活性炭制造商中北能源冲刺美股IPO:疫情重挫业绩,上市融资扩建工厂

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活性炭制造商中北能源冲刺美股IPO:疫情重挫业绩,上市融资扩建工厂
浏览:77 发布日期:2020-07-15

7月7日,资本邦获悉,近日,国内木质活性炭的制造商和供答商中北能源集团有限公司(以下简称:中北能源)向美国证监会(SEC)递交招股表明书F-1文件。中北能源拟在美股纳斯达克上市,证券代码为“CNEY”,计划发走500万股清淡股。

倘若以每股清淡股4.50美元的发走价格计算,公司展望在扣除推想的承销费用后将从此次发走中获得19,843,858美元的募资资金。倘若包销商十足行使其超额配股权,募资资金将为22,931,983美元。

中北能源主要议定其子公司大兴安岭富来森能源科技有限公司在中国开展木质活性炭的生产运动,主要用于制药,工业制造,水净化,环境珍惜以及食品和饮料生产,以及在生产活性炭的过程中产生的生物质发电营业。

财务方面,2018财年-2019财年,中北能源的总收入别离为809万美元,1089万美元。截至2020年3月31日止六个月,公司的总收入同比缩短17.29%至394万美元,主要是原由受疫情影响,活性炭销量和生物质能发电量的下滑。2018财年,2019财年和截至2020年3月31日止六个月,公司净利润别离为156万美元,167万美元和52万美元。    现在,中北能源的收入主要来自三时兴面:活性炭,生物质能发电和技术服务。其中出售活性炭为公司贡献了超过90%的营收。    按产品类型划分的毛利和毛利率如下:    在截至9月30日的2019财年和2018财年,中北能源别离售出了8,584吨和6,200吨活性炭,其所产生的收入别离占中北能源总收入的96.31%和94.79%;截至2020年3月31日和2019年3月31日的六个月,中北能源别离售出了2967吨和3816吨活性炭,活性炭生产所产生的收入别离占中北能源总收入的97.13%和97.60%。

截至2020年3月31日的六个月,公司活性炭收入同比缩短17.7%至383万美元,主要是原由在此期间活性炭销量同比缩短22.25%。中北能源对此注释称,原由新冠疫情的影响,春节事后,塔河生物发电厂和杭州公司的员工无法按期上班,原原料和活性炭的运输被延宕甚至休止,这对中北能源活性炭的生产和出售造成了不幸影响。但在此期间,活性炭的平均售价同比添长5.86%至1290.94美元/吨。

据介绍,中北能源的活性炭客户主要是活性炭批发商和从事活性炭深添工营业的公司。其客户现在主要位于江苏省,福建省,浙江省和上海。中北能源活性炭的主要最后用户是食品和饮料生产商,工业制造商,制药商以及从事环境珍惜的公司。

值得一挑的是,中北能源大片面的活性炭出售都来自幼批客户。倘若这些客户中的任何一个遭受壮大营业休止,中北能源能够会蒙受庞大的收入亏损。截至2020年3月31日的六个月,三个主要客户别离占中北能源总出售额的39%,30%和15%。截至2019年9月30日的财政年度,四个主要客户别离占中北能源总出售额的15%,14%,12%和10%。截至2018年9月30日的财政年度,别名主要客户约占中北能源总出售额的44%。

除了出售活性炭,中北能源还将活性炭生产过程中产生的生物质能发电挑供给中国国家电网公司在暗龙江省的子公司,与后者每年签定有关出售制定。

2019财年和2018财年,中北能源别离售出了3,044,574千瓦时和3,工程案例872,866千瓦时的生物质能,其收入别离占中北能源总收入的1.80%和4.71%。截至2020年3月31日和2019年3月31日的六个月,中北能源别离售出了1,039,480和1,159,917千瓦时的生物质能,其收入别离占中北能源总收入的1.24%和2.40%。

截至2020年3月31日的六个月,生物质能发电的收入同比消极了57.09%至49063美元,主要是原由通知期内塔河生物发电厂的活性炭产量消极而导致生物质能电力销量也同比缩短10.38%。与此同时,中北能源的生物质能电力的平均出售价格同比消极50%至每千瓦时0.05美元。该走业价格主要由国家商品价格局制定。生物质能发电的出售价格由标准费率和生物质能激励费率两片面构成。自2019年1月1日首,原由国家电网获得的当局补贴延宕,国家商品价格局推迟了生物质能奖励片面的结算。公司不确定何时才能收到这片面收入。

此外,自2017年1月1日首,中北能源一再向LianmuTechnology挑供活性炭有关技术服务,包括活性炭同化比调整,活性炭成分指标分析,吸取能力测试和其他技术声援。截至2020年3月31日的6个月,技术服务收入同比添长100%至64,175美元,占中北能源总收入的1.63%。

据悉,中北能源此次赴美上市,主要是为了融资扩建。现在公司的工厂位于暗龙江省塔河县,紧邻供答商主要所在地大兴安岭。

公司外示将把此次发走中获得的募资净额约80%用于在满洲里市建设制造工厂;大约20%用于研发;余额用作运营资金和其他清淡公司用途。

按照计划,中北能源拟投资总共4,842万美元在满洲里市建设一个新的制造工厂,分两期完善。第一阶段展望于2021年6月完善,建设的计划投资约为人民币1.4亿元(约相符2021万美元)。该工厂的设计现在的是年产能约为5000吨活性炭,并在生产过程中产生11.52万吨用于添炎的蒸汽。公司计划第二期建设中追添投资1.9亿元人民币(约相符2821万美元),并将年产能挑高至1万吨活性炭和23.04万吨蒸汽用于添炎。第二阶段展望将于2023年头完善。

公司展望,此次IPO发走的净收入和公司可用的现金和现金等价物,将使其能够完善第一阶段的建设,但不太能够为第二阶段的建设挑供有余的资金。公司展望将议定股权或债务融资筹集额外资金来为第二阶段的建设挑供资金。

截至2020年3月31日和2019年9月30日,中北能源手头的现金别离为1,043,942美元和1,560,335美元。截至2020年3月31日的起伏资产总额为10,067,415美元,较2019年9月30日的10,009,100美元略添58,315美元。2020年3月31日起伏欠债为4,682,627美元,较9月30日的5,722,156美元缩短了1,039,529美元,缩短主要是原由搪塞账款缩短。

头图来源:图虫

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